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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AP Constructions | 169 778.00 | 104 241.00 | 65 538.00 | 169 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 564.00 | 140 649.00 | 10 915.00 | 151 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 067.00 | 122 304.00 | 17 763.00 | 140 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 690.00 | 379 910.00 | 112 780.00 | 492 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 449.00 | 2 625.00 | 183 824.00 | 186 449.00 |
BT Marchandises | 79 238.00 | 30 608.00 | 48 631.00 | 79 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 077.00 | 13 429.00 | 283 648.00 | 297 077.00 |
BZ Autres créances | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CF Disponibilités | 983 750.00 | | 983 750.00 | 983 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 370.00 | 46 662.00 | 1 955 708.00 | 2 002 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 060.00 | 426 572.00 | 2 068 488.00 | 2 495 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 195 476.00 | 1 427 157.00 | | 1 195 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 114.00 | 218 319.00 | | 199 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 665.00 | 1 687 551.00 | | 1 436 665.00 |
DP Provisions pour risques | 16 486.00 | 14 923.00 | | 16 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 486.00 | 14 923.00 | | 16 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 992.00 | 124 644.00 | | 345 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 317.00 | 7 021.00 | | 20 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 220.00 | 533 784.00 | | 92 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 668.00 | 96 807.00 | | 100 668.00 |
EA Autres dettes | | 4 906.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 140.00 | 51 853.00 | | 56 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 336.00 | 819 016.00 | | 615 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 488.00 | 2 521 491.00 | | 2 068 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 468.00 | | 13 555.00 | 578 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 18 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 333.00 | 492 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 254.00 | 461 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 238.00 | | 3 425.00 | 550 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | 10 130.00 | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 366.00 | 45 798.00 | 92 254.00 | 426 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 650.00 | 45 798.00 | 92 254.00 | 413 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 923.00 | 5 225.00 | 3 662.00 | 14 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 091.00 | 3 483.00 | 47 341.00 | 77 091.00 |
6T Sur comptes clients | 12 620.00 | 1 779.00 | 970.00 | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 710.00 | 5 262.00 | 48 311.00 | 89 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 634.00 | 10 487.00 | 51 973.00 | 104 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 487.00 | 51 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 280 743.00 | | | 280 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 330 134.00 | 330 134.00 | | 330 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
VP Divers | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 380.00 | 376 250.00 | 376 250.00 | 386 380.00 |
VW T.V.A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 019.00 | 595 019.00 | | 595 019.00 |