| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AP Constructions | 169 778.00 | 115 818.00 | 53 960.00 | 169 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 762.00 | 61 403.00 | 1 359.00 | 62 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 591.00 | 97 996.00 | 11 595.00 | 109 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 567.00 | 280 184.00 | 88 383.00 | 368 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 486.00 | 23 841.00 | 175 645.00 | 199 486.00 |
BT Marchandises | 56 112.00 | 32 208.00 | 23 903.00 | 56 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 166.00 | 44 083.00 | 218 083.00 | 262 166.00 |
BZ Autres créances | 1 812 592.00 | | 1 812 592.00 | 1 812 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 887.00 | 100 133.00 | 2 359 754.00 | 2 459 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 454.00 | 380 317.00 | 2 448 136.00 | 2 828 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 154.00 | 38 112.00 | | 44 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 466.00 | | | 531 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 394 590.00 | 1 195 476.00 | | 1 394 590.00 |
DH Report à nouveau | -18 677.00 | | | -18 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 527.00 | 199 114.00 | | 157 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 023.00 | 1 436 665.00 | | 2 113 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 486.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 592.00 | 16 486.00 | | 19 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 790.00 | 345 992.00 | | 9 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 573.00 | 92 220.00 | | 141 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 729.00 | 100 668.00 | | 82 729.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 735.00 | 56 140.00 | | 80 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 521.00 | 615 336.00 | | 315 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 136.00 | 2 068 488.00 | | 2 448 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 660.00 | | 1 127 660.00 | 1 127 660.00 |
FD Production vendue biens | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
FG Production vendue services | 1 914 773.00 | | 1 914 773.00 | 1 914 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 117.00 | | 3 092 117.00 | 3 092 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 034.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 125.00 | 16.00 | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | 9 938.00 | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 773.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | 9 165.00 | | 4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 503.00 | 94 574.00 | | 67 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 391.00 | 2 630 012.00 | | 3 476 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 864.00 | 2 430 897.00 | | 3 318 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 527.00 | 199 114.00 | | 157 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 690.00 | | 11 635.00 | 492 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 674.00 | 21 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 758.00 | 368 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | 4 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 334.00 | 342 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 409.00 | | 1 057.00 | 461 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 564.00 | | 10 579.00 | 18 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 910.00 | 24 133.00 | 123 859.00 | 379 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | 7 750.00 | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 194.00 | 24 133.00 | 116 109.00 | 367 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 486.00 | 19 592.00 | | 16 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 233.00 | 22 817.00 | | 33 233.00 |
6T Sur comptes clients | 13 429.00 | 32 216.00 | 1 160.00 | 13 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 662.00 | 55 033.00 | 1 160.00 | 46 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 148.00 | 74 625.00 | 1 160.00 | 63 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 625.00 | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
UX Autres créances clients | 241 190.00 | | | 241 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 766.00 | | | 1 613 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VP Divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 095.00 | 2 085 394.00 | 20 702.00 | 2 106 095.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 521.00 | 315 521.00 | | 315 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |