| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 549.00 | 77 466.00 | 21 083.00 | 98 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 923.00 | 109 772.00 | 63 150.00 | 172 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 908.00 | 187 239.00 | 129 668.00 | 316 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BN En cours de production de biens | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
BZ Autres créances | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 370.00 | 187 239.00 | 388 130.00 | 575 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 130.00 | | | 388 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 901.00 | | 803 901.00 | 803 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 901.00 | | 803 901.00 | 803 901.00 |
FM Production stockée | | | -152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 015.00 | | | 813 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 132.00 | | | 800 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 928.00 | | | 328 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 493.00 | | | 283 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 256.00 | 36 152.00 | 37 168.00 | 188 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 256.00 | 36 152.00 | 37 168.00 | 188 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 216.00 | 20 604.00 | 25 611.00 | 46 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 343.00 | 105 455.00 | 10 888.00 | 116 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 254.00 | 162 642.00 | 25 611.00 | 188 254.00 |