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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 881.00 | 73 997.00 | 27 884.00 | 101 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 573.00 | 132 539.00 | 63 033.00 | 195 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 890.00 | 206 536.00 | 106 353.00 | 312 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
BZ Autres créances | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 336.00 | | 280 336.00 | 280 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 226.00 | 206 536.00 | 386 689.00 | 593 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 689.00 | | | 386 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 908.00 | | | 316 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 473.00 | | | 271 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 239.00 | 38 849.00 | 19 551.00 | 187 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 239.00 | 38 849.00 | 19 551.00 | 187 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 640.00 | 24 088.00 | 29 552.00 | 53 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 565.00 | 168 133.00 | 12 432.00 | 180 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 030.00 | 127 478.00 | 29 552.00 | 157 030.00 |