| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 16 051.00 | 1 585.00 | 17 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 162.00 | 22 154.00 | 10 008.00 | 32 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 984.00 | 2 019.00 | 41 965.00 | 43 984.00 |
BN En cours de production de biens | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 077.00 | 17 889.00 | 231 188.00 | 249 077.00 |
BZ Autres créances | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CF Disponibilités | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 822.00 | 19 908.00 | 380 914.00 | 400 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 984.00 | 42 062.00 | 390 921.00 | 432 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
DH Report à nouveau | 59 059.00 | 17 775.00 | | 59 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | 41 285.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 107 813.00 | 101 936.00 | | 107 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 31.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 6 461.00 | | 6 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 000.00 | 66 405.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 42 459.00 | | 66 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 59 518.00 | | 56 170.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 108.00 | 175 454.00 | | 283 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 921.00 | 277 390.00 | | 390 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 804.00 | |
FM Production stockée | | | -56 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | 9 523.00 | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788.00 | 6 695.00 | | 5 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 2 828.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 1 392.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 249.00 | 311 467.00 | | 315 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 372.00 | 270 182.00 | | 309 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877.00 | 41 285.00 | | 5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 539.00 | 774.00 | 1 158.00 | 22 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | 774.00 | 1 158.00 | 21 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 466.00 | 259 466.00 | | 259 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |