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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 546.00 | 11 177.00 | 1 369.00 | 12 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 849.00 | 16 277.00 | 8 572.00 | 24 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 418.00 | 1 297.00 | 50 121.00 | 51 418.00 |
BP En cours de production de services | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 923.00 | 13 639.00 | 85 285.00 | 98 923.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 802.00 | 14 936.00 | 172 866.00 | 187 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 652.00 | 31 213.00 | 181 438.00 | 212 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
DH Report à nouveau | -2 594.00 | 64 937.00 | | -2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 378.00 | -67 531.00 | | 17 378.00 |
DL TOTAL (I) | 57 660.00 | 40 282.00 | | 57 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 9 017.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 959.00 | 15 000.00 | | 20 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 40 940.00 | | 52 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | 68 088.00 | | 49 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 778.00 | 133 045.00 | | 123 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 438.00 | 173 328.00 | | 181 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 778.00 | 133 045.00 | | 123 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
FG Production vendue services | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 052.00 | | 198 052.00 | 198 052.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 821.00 | 4 105.00 | | 3 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 001.00 | 25 447.00 | | 29 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 001.00 | 25 447.00 | | 29 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 481.00 | 6 738.00 | | 8 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | 6 738.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 520.00 | 18 709.00 | | 20 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 994.00 | 110 825.00 | | 233 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 616.00 | 178 356.00 | | 216 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 378.00 | -67 531.00 | | 17 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 162.00 | | 1 425.00 | 32 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 737.00 | 24 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | 16 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | | 1 425.00 | 23 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 928.00 | 867.00 | 7 518.00 | 22 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 197.00 | 867.00 | 7 518.00 | 22 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
6T Sur comptes clients | 17 889.00 | | 4 250.00 | 17 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 186.00 | | 4 250.00 | 19 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 186.00 | | 4 250.00 | 19 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VW T.V.A. | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 283.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | 3 121.00 | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 26 737.00 | 22 920.00 | | 26 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 464.00 | 16 035.00 | | 10 464.00 |
YT Sous‐traitance | 9 296.00 | 1 878.00 | | 9 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 1 764.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 3 047.00 | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 626.00 | 12 025.00 | | 17 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652.00 | 12 116.00 | | 1 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 337.00 | 43 954.00 | | 49 337.00 |