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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 260.00 | 50.00 | 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 817.00 | 47 749.00 | 80 068.00 | 127 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 550.00 | 69 824.00 | 104 727.00 | 174 550.00 |
BN En cours de production de biens | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BT Marchandises | 328 069.00 | 5 640.00 | 322 429.00 | 328 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 458.00 | 1 710.00 | 38 749.00 | 40 458.00 |
BZ Autres créances | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CF Disponibilités | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 525.00 | 7 350.00 | 535 175.00 | 542 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 075.00 | 77 173.00 | 639 902.00 | 717 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 421.00 | 155 237.00 | | 114 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 348.00 | -17 816.00 | | -231 348.00 |
DL TOTAL (I) | -108 127.00 | 146 221.00 | | -108 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 587.00 | 98 678.00 | | 408 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 72.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 833.00 | 34 426.00 | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 632.00 | 126 590.00 | | 182 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 101.00 | 50 387.00 | | 118 101.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 705.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 029.00 | 310 858.00 | | 748 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 902.00 | 457 079.00 | | 639 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 388.00 | 259 741.00 | | 414 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 946.00 | 29 092.00 | | 74 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 345.00 | | 730 345.00 | 730 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 345.00 | | 730 345.00 | 730 345.00 |
FM Production stockée | | | -4 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 414.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | 180.00 | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 6 506.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 267.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 367.00 | 5 093.00 | | 33 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 462.00 | 6 360.00 | | 33 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 799.00 | 146.00 | | -31 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 119.00 | 921 765.00 | | 759 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 467.00 | 939 581.00 | | 990 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 348.00 | -17 816.00 | | -231 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 692.00 | | 94 702.00 | 243 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 843.00 | 174 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 843.00 | 148 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 069.00 | | 79 555.00 | 233 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | 15 148.00 | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 460.00 | 18 841.00 | 130 477.00 | 181 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 104.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 452.00 | 18 737.00 | 130 477.00 | 180 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 948.00 | 1 692.00 | | 3 948.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | 1 692.00 | | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | 1 692.00 | | 5 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 632.00 | 182 632.00 | | 182 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UX Autres créances clients | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 641.00 | | | 333 641.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
VW T.V.A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 196.00 | 382 555.00 | | 716 196.00 |