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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 642.00 | 59 751.00 | 67 891.00 | 127 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 251.00 | 81 876.00 | 84 376.00 | 166 251.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 246 060.00 | 2 624.00 | 243 435.00 | 246 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 841.00 | 1 710.00 | 70 132.00 | 71 841.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CF Disponibilités | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 807.00 | 4 334.00 | 465 473.00 | 469 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 058.00 | 86 210.00 | 549 848.00 | 636 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 114 421.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 927.00 | | | -116 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 739.00 | -231 348.00 | | -68 739.00 |
DL TOTAL (I) | -176 866.00 | -108 127.00 | | -176 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 587.00 | 408 587.00 | | 408 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 100.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 453.00 | 31 833.00 | | 22 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 072.00 | 182 632.00 | | 194 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 845.00 | 118 101.00 | | 99 845.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 6 775.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 714.00 | 748 029.00 | | 726 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 848.00 | 639 902.00 | | 549 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 161.00 | 414 388.00 | | 588 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 124.00 | 16 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 299.00 | 166 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 148 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 824.00 | 12 227.00 | 175.00 | 69 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 50.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 712.00 | 12 177.00 | 175.00 | 68 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 640.00 | 2 624.00 | 5 640.00 | 5 640.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | 2 624.00 | 5 640.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | 2 624.00 | 5 640.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UX Autres créances clients | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 548.00 | 139 995.00 | 138 553.00 | 278 548.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 261.00 | 565 708.00 | 138 553.00 | 704 261.00 |