| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 5 243.00 | 4 997.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755.00 | 161 916.00 | 37 839.00 | 199 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 584.00 | 114 671.00 | 100 913.00 | 215 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 637.00 | 281 830.00 | 176 807.00 | 458 637.00 |
BN En cours de production de biens | 122 060.00 | | 122 060.00 | 122 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
BT Marchandises | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
BZ Autres créances | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 100.00 | | 448 100.00 | 448 100.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 532.00 | 90 000.00 | 867 532.00 | 957 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169.00 | 371 830.00 | 1 044 340.00 | 1 416 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701.00 | 232 919.00 | | 367 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374.00 | 134 781.00 | | 137 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767.00 | 6 330.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 682 842.00 | 550 031.00 | | 682 842.00 |
DN Avances conditionnées | 8 750.00 | 26 250.00 | | 8 750.00 |
DO TOTAL (II) | 8 750.00 | 26 250.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430.00 | 86 656.00 | | 46 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 377.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | 47 735.00 | | 87 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | 46 223.00 | | 32 984.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 019.00 | | 1 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 098.00 | 101 340.00 | | 184 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 748.00 | 283 349.00 | | 352 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340.00 | 859 630.00 | | 1 044 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169.00 | 242 863.00 | | 346 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 071.00 | 3 508.00 | 155 579.00 | 152 071.00 |
FG Production vendue services | 482 293.00 | 1 290.00 | 483 583.00 | 482 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 364.00 | 4 798.00 | 639 162.00 | 634 364.00 |
FM Production stockée | | | 112 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 470.00 | |
GE Autres charges | | | 26 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563.00 | 6 229.00 | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | 6 229.00 | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | 6 169.00 | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 768.00 | -1 150.00 | | -15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910.00 | 887 770.00 | | 845 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536.00 | 752 988.00 | | 708 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 374.00 | 134 781.00 | | 137 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 129.00 | 6 535.00 | | 5 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 853.00 | 24 535.00 | | 24 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 814.00 | | 31 158.00 | 427 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 458 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 467.00 | | 3 366.00 | 29 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 547.00 | | 27 792.00 | 387 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695.00 | 58 471.00 | 336.00 | 223 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 1 893.00 | 335.00 | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010.00 | 56 578.00 | | 220 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
VB T. V. A. | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745.00 | 33 166.00 | 6 579.00 | 39 745.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VP Divers | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168.00 | 267 368.00 | 10 800.00 | 278 168.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748.00 | 346 169.00 | 6 579.00 | 352 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 4 346.00 | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 129.00 | 18 174.00 | | 13 129.00 |
ST Autres comptes | 120 688.00 | 147 061.00 | | 120 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 312.00 | 55 317.00 | | 53 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | 18 969.00 | | 4 314.00 |
YT Sous‐traitance | 73 351.00 | 93 982.00 | | 73 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 865.00 | 36 092.00 | | 36 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 670.00 | 3 570.00 | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 922.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | 5 268.00 | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 832.00 | 159 223.00 | | 142 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 967.00 | 86 248.00 | | 69 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 015.00 | 354 196.00 | | 299 015.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |