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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 152.00 | 221 623.00 | 39 529.00 | 261 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 166.00 | 172 375.00 | 48 791.00 | 221 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 616.00 | 426 496.00 | 99 120.00 | 525 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
BT Marchandises | 9 882.00 | 5 789.00 | 4 093.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BZ Autres créances | 46 281.00 | 25 100.00 | 21 181.00 | 46 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 281.00 | | 398 281.00 | 398 281.00 |
CF Disponibilités | 241 787.00 | | 241 787.00 | 241 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 290.00 | 120 889.00 | 691 401.00 | 812 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 906.00 | 547 385.00 | 790 521.00 | 1 337 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 958.00 | 501 556.00 | | 499 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 800.00 | -1 599.00 | | 52 800.00 |
DL TOTAL (I) | 728 758.00 | 675 958.00 | | 728 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 10 505.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 86 131.00 | | 47 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742.00 | 4 126.00 | | 12 742.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 763.00 | 141 842.00 | | 61 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 521.00 | 817 800.00 | | 790 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 763.00 | 141 842.00 | | 61 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 074.00 | 640.00 | 50 714.00 | 50 074.00 |
FG Production vendue services | 201 906.00 | 190.00 | 202 096.00 | 201 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 980.00 | 830.00 | 252 810.00 | 251 980.00 |
FM Production stockée | | | -109 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 526.00 | 4 944.00 | | 36 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | 714.00 | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 946.00 | 880.00 | | 4 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 946.00 | -69.00 | | 4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 994.00 | -23 355.00 | | -8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 171.00 | 335 056.00 | | 337 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 370.00 | 336 655.00 | | 284 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 800.00 | -1 599.00 | | 52 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 626.00 | 16 756.00 | | 20 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 114.00 | 32 857.00 | 4 280.00 | 380 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 3 110.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 532.00 | 29 747.00 | 4 280.00 | 368 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 806.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 5 789.00 | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 48 695.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 48 695.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 140.00 | 72 340.00 | 10 800.00 | 83 140.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |