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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 129.00 | 53.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 15 505.00 | 1 440.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 617.00 | 26 109.00 | 22 507.00 | 48 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 806.00 | 41 743.00 | 24 063.00 | 65 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 116 438.00 | | 116 438.00 | 116 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 425.00 | | 164 425.00 | 164 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 231.00 | 41 743.00 | 188 488.00 | 230 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
DH Report à nouveau | 59 847.00 | 31 564.00 | | 59 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | 38 283.00 | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 144 294.00 | 141 530.00 | | 144 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 86.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 7 147.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 236.00 | 39 753.00 | | 36 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 194.00 | 47 080.00 | | 44 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 488.00 | 188 610.00 | | 188 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 537.00 | | 336 537.00 | 336 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 537.00 | | 336 537.00 | 336 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 10 244.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 9 806.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 5 612.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 164.00 | 346 855.00 | | 346 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 399.00 | 308 573.00 | | 333 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 765.00 | 38 283.00 | | 12 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 040.00 | 48 871.00 | | 46 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 982.00 | | 24 824.00 | 40 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 83.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 820.00 | | 24 742.00 | 40 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 665.00 | 5 078.00 | | 36 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 29.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 566.00 | 5 049.00 | | 36 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 049.00 | 47 986.00 | 63.00 | 48 049.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |