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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 308.00 | 12 748.00 | 560.00 | 13 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 399.00 | 29 776.00 | 623.00 | 30 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 182.00 | 29 776.00 | 119 405.00 | 149 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
DH Report à nouveau | -21 487.00 | -21 377.00 | | -21 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 053.00 | -111.00 | | -26 053.00 |
DL TOTAL (I) | 24 143.00 | 50 195.00 | | 24 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 118.00 | 55.00 | | 50 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 138.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 6 472.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 46 101.00 | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 262.00 | 52 766.00 | | 95 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 405.00 | 102 961.00 | | 119 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 262.00 | 52 766.00 | | 95 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 44 794.00 | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 19 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 967.00 | 63 794.00 | | 37 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 327.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 909.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 832.00 | 57 885.00 | | 37 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 099.00 | 381 193.00 | | 325 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 151.00 | 381 304.00 | | 351 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 052.00 | -111.00 | | -26 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 919.00 | 37 575.00 | | 44 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 523.00 | 30 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 523.00 | 30 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 446.00 | 852.00 | 13 523.00 | 42 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 364.00 | 852.00 | 13 523.00 | 42 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 163.00 | 58 100.00 | 63.00 | 58 163.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |