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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 334.00 | 30 253.00 | 14 081.00 | 44 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 954.00 | 40 827.00 | 1 127.00 | 41 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 226.00 | 71 347.00 | 25 879.00 | 97 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 526.00 | 1 118.00 | 101 408.00 | 102 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
CF Disponibilités | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 196.00 | 1 118.00 | 228 078.00 | 229 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 422.00 | 72 465.00 | 253 957.00 | 326 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | 23 727.00 | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 123 241.00 | 123 727.00 | | 123 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 50 562.00 | | 60 651.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 4 250.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 716.00 | 108 241.00 | | 130 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 957.00 | 231 968.00 | | 253 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 605.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 605.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -605.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 272.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 842.00 | 358 024.00 | | 318 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 601.00 | 334 297.00 | | 295 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241.00 | 23 727.00 | | 23 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 442.00 | 17 849.00 | | 13 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 276.00 | 115 939.00 | 1 337.00 | 117 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 716.00 | 126 682.00 | 4 034.00 | 130 716.00 |