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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 411.00 | 21 895.00 | 12 516.00 | 34 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 39 895.00 | 4 191.00 | 44 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 436.00 | 62 057.00 | 27 379.00 | 89 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 136.00 | | 106 136.00 | 106 136.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 980.00 | | 240 980.00 | 240 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 416.00 | 62 057.00 | 268 359.00 | 330 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 247.00 | 23 241.00 | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 124 247.00 | 123 241.00 | | 124 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034.00 | 5 993.00 | | 4 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 426.00 | 18 185.00 | | 26 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 60 651.00 | | 58 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | 43 187.00 | | 51 660.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 2 700.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 112.00 | 130 716.00 | | 144 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 359.00 | 253 957.00 | | 268 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 112.00 | 142 075.00 | 2 037.00 | 144 112.00 |