| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 886.00 | 159 313.00 | 4 573.00 | 163 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 159.00 | | 2 337 159.00 | 2 337 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
AN Terrains | 1 388 060.00 | 80 076.00 | 1 307 985.00 | 1 388 060.00 |
AP Constructions | 9 860 301.00 | 6 349 751.00 | 3 510 549.00 | 9 860 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 737.00 | 1 370 650.00 | 32 086.00 | 1 402 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 893.00 | 3 138 741.00 | 98 151.00 | 3 236 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 880.00 | | 601 880.00 | 601 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 958.00 | 26 679.00 | 2 280.00 | 28 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 729 922.00 | 11 167 976.00 | 8 561 947.00 | 19 729 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BT Marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 703.00 | 22 576.00 | 723 127.00 | 745 703.00 |
BZ Autres créances | 838 287.00 | | 838 287.00 | 838 287.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 915.00 | 22 576.00 | 1 653 338.00 | 1 675 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 405 837.00 | 11 190 552.00 | 10 215 285.00 | 21 405 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 610 784.00 | | 610 784.00 | 610 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | -7 229 832.00 | -6 292 170.00 | | -7 229 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 379.00 | -937 662.00 | | -584 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 199.00 | 1 778 578.00 | | 1 194 199.00 |
DP Provisions pour risques | 352 500.00 | 18 180.00 | | 352 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 500.00 | 18 180.00 | | 352 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 788.00 | 246 021.00 | | 61 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 905.00 | 4 548 755.00 | | 3 550 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 681.00 | 31 593.00 | | 53 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 229.00 | 1 763 456.00 | | 2 147 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 116.00 | 1 701 642.00 | | 2 832 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 650.00 | 65 251.00 | | 10 650.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 2 732.00 | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 120.00 | 10 001.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 586.00 | 8 369 450.00 | | 8 668 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 215 285.00 | 10 166 208.00 | | 10 215 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 924 976.00 | | 6 924 976.00 | 6 924 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 976.00 | | 6 924 976.00 | 6 924 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 636.00 | 63 332.00 | | 74 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 636.00 | 63 332.00 | | 1 474 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 167.00 | 70 887.00 | | 202 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 294.00 | 2 341.00 | | 602 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 461.00 | 73 227.00 | | 804 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 175.00 | -9 896.00 | | 670 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 438.00 | 6 942 870.00 | | 8 435 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 817.00 | 7 880 532.00 | | 9 019 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 379.00 | -937 662.00 | | -584 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 926 638.00 | | 102 217.00 | 19 926 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -601 880.00 | 1 241 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 933.00 | 19 729 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 812.00 | 15 944 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523 842.00 | | 19 969.00 | 2 523 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 763 054.00 | | 82 248.00 | 16 763 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 742.00 | | | 639 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995 024.00 | 310 817.00 | 244 619.00 | 10 995 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 092.00 | 202 079.00 | 178 092.00 | 178 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816 931.00 | 108 738.00 | 66 527.00 | 10 816 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 266 790.00 | | | 266 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 180.00 | 350 000.00 | 15 680.00 | 18 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 565.00 | 22 576.00 | 23 565.00 | 23 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 243.00 | 102 652.00 | 23 565.00 | 50 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 423.00 | 452 652.00 | 39 245.00 | 68 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 652.00 | 39 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 229.00 | 877 971.00 | 1 269 258.00 | 2 147 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 123.00 | 353 123.00 | | 353 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 146.00 | 1 218 146.00 | | 1 218 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 880.00 | 601 880.00 | | 601 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
UX Autres créances clients | 742 245.00 | | | 742 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 203 488.00 | | | 203 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 905.00 | | 3 550 905.00 | 3 550 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 248.00 | | | 136 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
VP Divers | 477 029.00 | | | 477 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193 836.00 | 1 193 836.00 | | 1 193 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 322.00 | 2 079 843.00 | 186 479.00 | 2 266 322.00 |
VW T.V.A. | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 614 905.00 | 3 794 742.00 | 4 820 163.00 | 8 614 905.00 |