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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 972.00 | 116 539.00 | 12 433.00 | 128 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 159.00 | 697 489.00 | 1 639 670.00 | 2 337 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
AN Terrains | 693 338.00 | | 693 338.00 | 693 338.00 |
AP Constructions | 5 400 616.00 | 3 223 466.00 | 2 177 150.00 | 5 400 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 609.00 | 520 733.00 | 28 877.00 | 549 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 624.00 | 1 244 897.00 | 31 727.00 | 1 276 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 124 259.00 | | 7 124 259.00 | 7 124 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 958.00 | 26 679.00 | 2 280.00 | 28 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 193 085.00 | 5 872 568.00 | 12 320 517.00 | 18 193 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 935.00 | 10 323.00 | 1 241 612.00 | 1 251 935.00 |
BZ Autres créances | 888 807.00 | | 888 807.00 | 888 807.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 974.00 | 10 323.00 | 2 174 651.00 | 2 184 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 378 059.00 | 5 882 891.00 | 14 495 168.00 | 20 378 059.00 |
CU Autres participations | 610 784.00 | | 610 784.00 | 610 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | -6 414 083.00 | -8 175 401.00 | | -6 414 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 169.00 | 1 761 318.00 | | 484 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 497.00 | 2 594 328.00 | | 3 078 497.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 28 500.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 28 500.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 689.00 | 76 500.00 | | 15 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 198.00 | 5 141 227.00 | | 5 968 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 031.00 | 89 992.00 | | 17 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 180.00 | 3 074 036.00 | | 2 896 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487 144.00 | 3 141 458.00 | | 2 487 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 8 090.00 | | 5 090.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 2 098.00 | | 2 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 140.00 | 10 362.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 395 671.00 | 11 543 763.00 | | 11 395 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 495 168.00 | 14 166 591.00 | | 14 495 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 653.00 | | 3 454 653.00 | 3 454 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 653.00 | | 3 454 653.00 | 3 454 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 853.00 | 13 798.00 | | 243 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 000.00 | 5 004 016.00 | | 1 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 853.00 | 5 017 814.00 | | 1 403 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 275.00 | 487 879.00 | | 372 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | 1 274 718.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 523.00 | 1 762 597.00 | | 375 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 330.00 | 3 255 217.00 | | 1 028 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 808.00 | 892 711.00 | | 267 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 541.00 | 10 909 793.00 | | 4 979 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 371.00 | 9 148 475.00 | | 4 495 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 169.00 | 1 761 318.00 | | 484 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 991 650.00 | 1 404 428.00 | | 16 991 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 993.00 | 18 193 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 747.00 | 2 508 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 246.00 | 7 920 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 644.00 | | | 2 515 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116 433.00 | | | 8 116 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359 573.00 | 1 404 428.00 | | 6 359 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 034.00 | 341 867.00 | 166 011.00 | 5 670 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 791.00 | 239 814.00 | 3 811.00 | 620 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 243.00 | 102 053.00 | 162 200.00 | 5 049 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 6 000.00 | 13 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | 10 323.00 | 5 041.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 720.00 | 10 323.00 | 5 041.00 | 31 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 220.00 | 16 323.00 | 18 541.00 | 60 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 323.00 | 16 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 180.00 | 909 747.00 | 1 986 433.00 | 2 896 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 989.00 | 235 989.00 | | 235 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 820.00 | 924 820.00 | | 924 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 124 259.00 | | 7 124 259.00 | 7 124 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 679.00 | 1 102 743.00 | 148 935.00 | 1 251 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 968 198.00 | | 5 968 198.00 | 5 968 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 445.00 | 353 445.00 | | 353 445.00 |
VP Divers | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237 525.00 | 1 237 525.00 | | 1 237 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 303 780.00 | 1 920 585.00 | 7 383 194.00 | 9 303 780.00 |
VW T.V.A. | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 639.00 | 3 424 008.00 | 7 954 631.00 | 11 378 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |