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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 506 089.00 | | 506 089.00 | 506 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 3 923.00 | 812.00 | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 502.00 | 182 367.00 | 36 134.00 | 218 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 707.00 | 188 412.00 | 569 296.00 | 757 707.00 |
BT Marchandises | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BZ Autres créances | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CF Disponibilités | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 983.00 | 188 412.00 | 785 572.00 | 973 983.00 |
CU Autres participations | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
DG Autres réserves | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DL TOTAL (I) | 679 628.00 | | | 679 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 572.00 | | | 785 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 145.00 | | 5 158.00 | 755 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 757 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 223 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 211.00 | | | 508 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 282.00 | | 538.00 | 225 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 652.00 | | 4 620.00 | 21 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 180.00 | 10 814.00 | 2 583.00 | 180 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 059.00 | 10 814.00 | 2 583.00 | 178 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 447.00 | 23 552.00 | 15 895.00 | 39 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VP Divers | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 019.00 | 93 851.00 | 3 168.00 | 97 019.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 944.00 | 90 049.00 | 15 895.00 | 105 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
ST Autres comptes | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 388.00 | | | 72 388.00 |