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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 506 089.00 | | 506 089.00 | 506 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116.00 | 4 241.00 | 875.00 | 5 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 177.00 | 192 979.00 | 45 197.00 | 238 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 777.00 | 199 342.00 | 578 436.00 | 777 777.00 |
BT Marchandises | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 738.00 | | 206 738.00 | 206 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 515.00 | 199 342.00 | 785 173.00 | 984 515.00 |
CU Autres participations | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
DG Autres réserves | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
DL TOTAL (I) | 665 539.00 | | | 665 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 634.00 | | | 119 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 173.00 | | | 785 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 631.00 | | 928 631.00 | 928 631.00 |
FG Production vendue services | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 771.00 | | 936 771.00 | 936 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 644.00 | | | 951 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 732.00 | | | 913 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 707.00 | 14.00 | 20 056.00 | 757 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 211.00 | | | 508 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 237.00 | | 20 056.00 | 223 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260.00 | 14.00 | | 26 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 412.00 | 10 930.00 | | 188 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 290.00 | 10 930.00 | | 186 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 547.00 | 24 882.00 | 14 665.00 | 39 547.00 |
VI Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VP Divers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 889.00 | 63 708.00 | 3 182.00 | 66 889.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 634.00 | 104 969.00 | 14 665.00 | 119 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ST Autres comptes | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 320.00 | | | 76 320.00 |