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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 365.00 | 132 247.00 | 50 119.00 | 182 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 193.00 | 78 797.00 | 16 396.00 | 95 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 183.00 | 211 043.00 | 69 140.00 | 280 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 319.00 | | 132 319.00 | 132 319.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 119 738.00 | | 119 738.00 | 119 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 311.00 | | 262 311.00 | 262 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 494.00 | 211 043.00 | 331 451.00 | 542 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 369.00 | 86 918.00 | | -23 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | -110 287.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | -7 980.00 | -14 569.00 | | -7 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 457.00 | 73 752.00 | | 58 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 543.00 | 285 427.00 | | 207 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 497.00 | 55 599.00 | | 69 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 431.00 | 418 711.00 | | 339 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 451.00 | 404 142.00 | | 331 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 974.00 | 344 959.00 | | 280 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 823.00 | | 423 823.00 | 423 823.00 |
FG Production vendue services | 966 487.00 | | 966 487.00 | 966 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 310.00 | | 1 390 310.00 | 1 390 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 353.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 1 703.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -703.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 140.00 | 1 378 143.00 | | 1 448 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 551.00 | 1 488 430.00 | | 1 441 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | -110 287.00 | | 6 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 878.00 | | 2 625.00 | 316 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 320.00 | 280 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 362.00 | 182 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 958.00 | 95 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 727.00 | | | 215 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 300.00 | 62 130.00 | 46 387.00 | 195 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 033.00 | 37 825.00 | 35 611.00 | 130 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | 24 305.00 | 10 776.00 | 65 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 543.00 | 207 543.00 | | 207 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 194.00 | 142 569.00 | 2 625.00 | 145 194.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 974.00 | 280 974.00 | | 280 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | 14 481.00 | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 937.00 | 12 419.00 | | 8 937.00 |
ST Autres comptes | 457 617.00 | 448 196.00 | | 457 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 345.00 | 42 102.00 | | 34 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 380.00 | 68 922.00 | | 49 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195.00 | 4 908.00 | | 1 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 218 287.00 | 237 293.00 | | 218 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 269.00 | 14 481.00 | | 13 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 833.00 | 272 129.00 | | 270 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 981.00 | 204 268.00 | | 205 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 159.00 | 744 918.00 | | 747 159.00 |