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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 275.00 | 109 870.00 | 3 406.00 | 113 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 75 958.00 | 1 081.00 | 77 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 940.00 | 185 828.00 | 17 112.00 | 202 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 194.00 | | 188 194.00 | 188 194.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 486.00 | 185 828.00 | 244 659.00 | 430 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 135.00 | -16 780.00 | | 53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 929.00 | 69 915.00 | | -28 929.00 |
DL TOTAL (I) | 33 006.00 | 61 935.00 | | 33 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 553.00 | 42 728.00 | | 26 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 200.00 | 167 873.00 | | 135 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 715.00 | 66 404.00 | | 49 715.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 653.00 | 277 006.00 | | 211 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 659.00 | 338 940.00 | | 244 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 653.00 | 234 277.00 | | 211 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 870.00 | | 241 870.00 | 241 870.00 |
FD Production vendue biens | 198 921.00 | | 198 921.00 | 198 921.00 |
FG Production vendue services | 223 724.00 | | 223 724.00 | 223 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 515.00 | | 664 515.00 | 664 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GE Autres charges | | | 51 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 107.00 | 59 064.00 | | 51 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 102.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 201.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 219 799.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 363.00 | 1 262 043.00 | | 666 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 292.00 | 1 192 128.00 | | 695 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 929.00 | 69 915.00 | | -28 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 183.00 | | | 290 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 243.00 | 202 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 090.00 | 113 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 153.00 | 77 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 752.00 | | 70 924.00 | 256 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 071.00 | | 55 202.00 | 165 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681.00 | | 15 723.00 | 91 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 943.00 | 226 943.00 | | 226 943.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 12 246.00 | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | 13 869.00 | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 157 715.00 | 303 190.00 | | 157 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 563.00 | 20 687.00 | | 75 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 084.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 295.00 | 114 906.00 | | 42 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | 12 246.00 | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 782.00 | 193 429.00 | | 129 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 594.00 | 145 799.00 | | 96 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 688.00 | 468 736.00 | | 281 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |