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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 386.00 | 31 059.00 | 19 327.00 | 50 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 035.00 | 22 018.00 | 10 017.00 | 32 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 532.00 | 53 077.00 | 68 456.00 | 121 532.00 |
BT Marchandises | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 931.00 | 4 263.00 | 27 668.00 | 31 931.00 |
BZ Autres créances | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
CF Disponibilités | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 214.00 | 4 263.00 | 373 951.00 | 378 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 746.00 | 57 340.00 | 442 406.00 | 499 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 220 157.00 | | | 220 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 241 603.00 | | | 241 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 406.00 | | | 442 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 102.00 | | 1 259 102.00 | 1 259 102.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 142.00 | | 1 259 142.00 | 1 259 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 76 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 520.00 | | | 1 274 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 950.00 | | | 1 260 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 767.00 | | 53 462.00 | 68 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 121 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 120 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 767.00 | | 53 462.00 | 67 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 544.00 | 7 230.00 | 697.00 | 46 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 544.00 | 7 230.00 | 697.00 | 46 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 1 465.00 | | 2 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 499.00 | 1 465.00 | 8 700.00 | 11 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 499.00 | 1 465.00 | 8 700.00 | 11 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
VP Divers | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 033.00 | 257 033.00 | 1 000.00 | 258 033.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |