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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 386.00 | 35 636.00 | 14 749.00 | 50 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 25 043.00 | 9 193.00 | 34 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 734.00 | 60 680.00 | 63 055.00 | 123 734.00 |
BT Marchandises | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 901.00 | 1 769.00 | 22 133.00 | 23 901.00 |
BZ Autres créances | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 732.00 | 1 769.00 | 142 963.00 | 144 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 466.00 | 62 448.00 | 206 018.00 | 268 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | | | 788.00 |
DG Autres réserves | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 930.00 | | | -66 930.00 |
DL TOTAL (I) | -9 077.00 | | | -9 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 816.00 | | 1 132 816.00 | 1 132 816.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 839.00 | | 1 132 839.00 | 1 132 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 73 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 604.00 | | | 1 139 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 534.00 | | | 1 206 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 930.00 | | | -66 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 532.00 | | 2 202.00 | 121 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 532.00 | | 2 202.00 | 120 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 077.00 | 7 603.00 | | 53 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 077.00 | 7 603.00 | | 53 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | 2 494.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | | 2 494.00 | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | | 2 494.00 | 4 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 669.00 | 50 669.00 | 1 000.00 | 51 669.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 095.00 | 215 095.00 | | 215 095.00 |