| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 340.00 | 59 348.00 | 16 993.00 | 76 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 064.00 | 86 277.00 | 30 787.00 | 117 064.00 |
BT Marchandises | 77 412.00 | 42 981.00 | 34 431.00 | 77 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 601.00 | 44 895.00 | 82 706.00 | 127 601.00 |
BZ Autres créances | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CF Disponibilités | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 975.00 | 87 876.00 | 234 099.00 | 321 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 039.00 | 174 153.00 | 264 886.00 | 439 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -785 780.00 | -795 633.00 | | -785 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 071.00 | 9 853.00 | | -41 071.00 |
DL TOTAL (I) | -758 249.00 | -717 178.00 | | -758 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 516.00 | 22 848.00 | | 16 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 516.00 | 22 848.00 | | 16 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 712.00 | 1 033 879.00 | | 928 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 907.00 | 77 854.00 | | 77 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 619.00 | 1 111 732.00 | | 1 006 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 886.00 | 417 402.00 | | 264 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 619.00 | 811 732.00 | | 706 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 256.00 | | 1 818 256.00 | 1 818 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 256.00 | | 1 818 256.00 | 1 818 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 516.00 | |
GE Autres charges | | | 29 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 986.00 | 9 518.00 | | 35 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 146.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 342.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -342.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 377.00 | 2 138 611.00 | | 2 009 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 448.00 | 2 128 758.00 | | 2 050 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 071.00 | 9 853.00 | | -41 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 673.00 | | 8 391.00 | 108 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 765.00 | | 8 391.00 | 79 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 518.00 | 3 759.00 | | 82 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 404.00 | 3 759.00 | | 67 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 848.00 | 16 516.00 | 22 848.00 | 22 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 981.00 | 42 981.00 | 42 981.00 | 42 981.00 |
6T Sur comptes clients | 122 840.00 | 11 271.00 | 89 216.00 | 122 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 821.00 | 54 252.00 | 132 197.00 | 165 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 669.00 | 70 768.00 | 155 045.00 | 188 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 768.00 | 155 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 712.00 | 628 712.00 | 300 000.00 | 928 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 489.00 | 164 489.00 | | 164 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 619.00 | 706 619.00 | 300 000.00 | 1 006 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 788.00 | 5 362.00 | | 11 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 700.00 | 15 858.00 | | 11 700.00 |
ST Autres comptes | 130 973.00 | 123 401.00 | | 130 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 115.00 | 54 796.00 | | 57 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 46 740.00 | 43 815.00 | | 46 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 25 417.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 530.00 | 218.00 | | 4 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | 4 510.00 | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 688.00 | 9 872.00 | | 15 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 850.00 | 278 917.00 | | 266 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 959.00 | 297 694.00 | | 267 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 358.00 | 263 505.00 | | 251 358.00 |