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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 130.00 | 63 926.00 | 16 205.00 | 80 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 054.00 | 90 855.00 | 32 199.00 | 123 054.00 |
BT Marchandises | 66 573.00 | 42 981.00 | 23 592.00 | 66 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 532.00 | 47 846.00 | 354 685.00 | 402 532.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CF Disponibilités | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 565.00 | 90 827.00 | 560 738.00 | 651 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 619.00 | 181 682.00 | 592 937.00 | 774 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -826 851.00 | -785 780.00 | | -826 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 302.00 | -41 071.00 | | -108 302.00 |
DL TOTAL (I) | -866 550.00 | -758 249.00 | | -866 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 493.00 | 16 516.00 | | 12 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 493.00 | 16 516.00 | | 12 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 967.00 | 928 712.00 | | 1 237 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 393.00 | 77 907.00 | | 50 393.00 |
EA Autres dettes | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 994.00 | 1 006 619.00 | | 1 446 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 937.00 | 264 886.00 | | 592 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 994.00 | 706 619.00 | | 1 146 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 207.00 | | 2 013 207.00 | 2 013 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 207.00 | | 2 013 207.00 | 2 013 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | 35 986.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 331.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 331.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -331.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 312.00 | 2 009 377.00 | | 2 087 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 614.00 | 2 050 448.00 | | 2 195 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 302.00 | -41 071.00 | | -108 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 064.00 | | 5 990.00 | 117 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 156.00 | | 3 790.00 | 88 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 2 200.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 277.00 | 4 578.00 | | 86 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 163.00 | 4 578.00 | | 71 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 516.00 | 12 493.00 | 16 516.00 | 16 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 981.00 | 42 981.00 | 42 981.00 | 42 981.00 |
6T Sur comptes clients | 44 895.00 | 13 139.00 | 10 188.00 | 44 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 876.00 | 56 120.00 | 53 169.00 | 87 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 392.00 | 68 613.00 | 69 685.00 | 104 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 612.00 | 69 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 967.00 | 937 967.00 | 300 000.00 | 1 237 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 633.00 | 158 633.00 | | 158 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 402 532.00 | | | 402 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 253.00 | 440 253.00 | | 440 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 994.00 | 1 146 994.00 | 300 000.00 | 1 446 994.00 |