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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 735.00 | 336.00 | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 043.00 | 57 801.00 | 65 241.00 | 123 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 954.00 | 62 076.00 | 75 878.00 | 137 954.00 |
BT Marchandises | 89 158.00 | 2 985.00 | 86 174.00 | 89 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 393 683.00 | | 393 683.00 | 393 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 123.00 | 2 985.00 | 505 138.00 | 508 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 077.00 | 65 061.00 | 581 016.00 | 646 077.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 371 023.00 | | | 371 023.00 |
DH Report à nouveau | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 451 761.00 | | | 451 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 016.00 | | | 581 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 902.00 | | 739 902.00 | 739 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 902.00 | | 739 902.00 | 739 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 338.00 | | | 753 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 718.00 | | | 740 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |