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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 3 828.00 | 1 643.00 | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 3 185.00 | 1 225.00 | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 249.00 | 97 674.00 | 23 575.00 | 121 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 434.00 | 104 687.00 | 26 747.00 | 131 434.00 |
BT Marchandises | 95 435.00 | 14 758.00 | 80 677.00 | 95 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BZ Autres créances | 506 256.00 | | 506 256.00 | 506 256.00 |
CF Disponibilités | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 518.00 | 14 758.00 | 753 760.00 | 768 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 952.00 | 119 445.00 | 780 507.00 | 899 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 252 934.00 | 144 908.00 | | 252 934.00 |
DH Report à nouveau | -2 106.00 | -2 106.00 | | -2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | 108 026.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 295 733.00 | 292 752.00 | | 295 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 479.00 | 30 711.00 | | 89 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 452.00 | 302 155.00 | | 302 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 531.00 | 51 247.00 | | 66 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | 15 621.00 | | 26 089.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 774.00 | 399 958.00 | | 484 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 507.00 | 692 710.00 | | 780 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 593.00 | | 378 593.00 | 378 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 593.00 | | 378 593.00 | 378 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 758.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 045.00 | 1 147.00 | | 13 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045.00 | 216 710.00 | | 13 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 844.00 | 32 486.00 | | 9 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 045.00 | 1 032.00 | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 889.00 | 33 518.00 | | 22 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 844.00 | 183 193.00 | | -9 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 631.00 | 878 141.00 | | 435 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 650.00 | 770 115.00 | | 432 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | 108 026.00 | | 2 982.00 |