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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 3 437.00 | 1 050.00 | 4 487.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 11 148.00 | 912.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 116.00 | 35 985.00 | 12 131.00 | 48 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 987.00 | 50 570.00 | 122 417.00 | 172 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BT Marchandises | 12 346.00 | 1 730.00 | 10 616.00 | 12 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 319.00 | | 268 319.00 | 268 319.00 |
BZ Autres créances | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CF Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 143.00 | 1 730.00 | 337 413.00 | 339 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 130.00 | 52 300.00 | 459 830.00 | 512 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DH Report à nouveau | 104 733.00 | 89 200.00 | | 104 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 830.00 | 15 533.00 | | 17 830.00 |
DL TOTAL (I) | 223 552.00 | 205 721.00 | | 223 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 8 866.00 | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 227.00 | 64 365.00 | | 80 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 190.00 | 126 649.00 | | 140 190.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | 5 774.00 | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 278.00 | 211 151.00 | | 236 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 830.00 | 416 872.00 | | 459 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 278.00 | 211 151.00 | | 236 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
FG Production vendue services | 834 607.00 | | 834 607.00 | 834 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 142.00 | | 986 142.00 | 986 142.00 |
FM Production stockée | | | -8 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 703.00 | 9 062.00 | | 22 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | 5 660.00 | | 5 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | 9 256.00 | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 4 300.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 4 508.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | 4 748.00 | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 5 046.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 352.00 | 1 020 743.00 | | 985 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 522.00 | 1 005 210.00 | | 967 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 830.00 | 15 533.00 | | 17 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 5 283.00 | | 2 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 590.00 | | 1 860.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | 1 860.00 | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | | 1 860.00 | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 268 319.00 | | | 268 319.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 627.00 | 8 391.00 | 25 235.00 | 33 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 603.00 | 304 993.00 | 1 611.00 | 306 603.00 |
VW T.V.A. | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 278.00 | 236 278.00 | | 236 278.00 |