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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 5 842.00 | 1 594.00 | 7 436.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 202.00 | 14 790.00 | 3 412.00 | 18 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 187.00 | 74 539.00 | 71 648.00 | 146 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 571.00 | 95 172.00 | 186 399.00 | 281 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | 550.00 | 10 750.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 538.00 | | 182 538.00 | 182 538.00 |
BZ Autres créances | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 315.00 | 550.00 | 291 765.00 | 292 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 886.00 | 95 722.00 | 478 164.00 | 573 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | 88 420.00 | | 38 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DH Report à nouveau | 166 518.00 | 150 030.00 | | 166 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | 16 488.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 219 116.00 | 267 507.00 | | 219 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 253.00 | 77 077.00 | | 74 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 211.00 | 16 324.00 | | 66 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 346.00 | 46 311.00 | | 43 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 669.00 | 106 351.00 | | 73 669.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 500.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 048.00 | 247 563.00 | | 259 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 164.00 | 515 069.00 | | 478 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 048.00 | 222 327.00 | | 259 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 017.00 | 43 450.00 | | 49 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
FG Production vendue services | 466 124.00 | | 466 124.00 | 466 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 322.00 | | 683 322.00 | 683 322.00 |
FM Production stockée | | | -8 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 545.00 | 14 877.00 | | 8 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 950.00 | 1 229.00 | | 66 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 632.00 | 5 426.00 | | 5 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 582.00 | 6 655.00 | | 72 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 389.00 | | 2 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 7 418.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 228.00 | -763.00 | | 70 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 292.00 | 837 715.00 | | 749 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 543.00 | 821 226.00 | | 747 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | 16 488.00 | | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 790.00 | | 240.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 240.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 240.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 182 538.00 | | | 182 538.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VI Groupe et associés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
VW T.V.A. | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 048.00 | 259 048.00 | | 259 048.00 |