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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 4 894.00 | 2 422.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316.00 | 4 894.00 | 2 422.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 234 703.00 | | 234 703.00 | 234 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 607.00 | | 314 607.00 | 314 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 923.00 | 4 894.00 | 317 029.00 | 321 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
DH Report à nouveau | -157 938.00 | | | -157 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | -57 443.00 | | | -57 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 473.00 | | | 374 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 029.00 | | | 317 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 323.00 | | | 335 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 041.00 | | 709 041.00 | 709 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 041.00 | | 709 041.00 | 709 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 108.00 | | | 718 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 933.00 | | | 717 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 1 259.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 1 259.00 | | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 159 399.00 | 120 249.00 | | 159 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VW T.V.A. | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 473.00 | 335 323.00 | | 374 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
ST Autres comptes | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 183 975.00 | | | 183 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 586.00 | | | 160 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 316.00 | | | 293 316.00 |