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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 6 153.00 | 1 162.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316.00 | 6 153.00 | 1 162.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 686.00 | | 165 686.00 | 165 686.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 747.00 | | 414 747.00 | 414 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 063.00 | 6 153.00 | 415 909.00 | 422 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 884.00 | 5 666.00 | | 6 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
DH Report à nouveau | -157 762.00 | -157 938.00 | | -157 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 180.00 | 175.00 | | 100 180.00 |
DL TOTAL (I) | 43 955.00 | -57 443.00 | | 43 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 471.00 | 159 399.00 | | 111 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 815.00 | 119 766.00 | | 153 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 667.00 | 95 306.00 | | 106 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 954.00 | 374 473.00 | | 371 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 909.00 | 317 029.00 | | 415 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 1 259.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 1 259.00 | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UX Autres créances clients | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VI Groupe et associés | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 673.00 | 176 673.00 | | 176 673.00 |
VW T.V.A. | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 954.00 | 371 954.00 | | 371 954.00 |