| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 163.00 | 9 655.00 | 16 508.00 | 26 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 782.00 | 11 347.00 | 218 435.00 | 229 782.00 |
BT Marchandises | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BZ Autres créances | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 498 573.00 | | 498 573.00 | 498 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 434.00 | | 790 434.00 | 790 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 216.00 | 11 347.00 | 1 008 869.00 | 1 020 216.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 514 515.00 | | | 514 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 531 480.00 | | | 531 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 382.00 | | | 411 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 389.00 | | | 477 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 869.00 | | | 1 008 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 389.00 | | | 477 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 997.00 | | 209 786.00 | 19 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | | 9 805.00 | 16 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 199 981.00 | 1 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368.00 | 4 979.00 | | 6 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 4 979.00 | | 4 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
VB T. V. A. | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VI Groupe et associés | 411 382.00 | 411 382.00 | | 411 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 229.00 | 62 302.00 | 1 928.00 | 64 229.00 |
VW T.V.A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 389.00 | 477 389.00 | | 477 389.00 |