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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 813.00 | 7 073.00 | 14 740.00 | 21 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 432.00 | 8 765.00 | 466 667.00 | 475 432.00 |
BT Marchandises | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 534 127.00 | | 534 127.00 | 534 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 571.00 | | 845 571.00 | 845 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 003.00 | 8 765.00 | 1 312 238.00 | 1 321 003.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 601 281.00 | 519 710.00 | | 601 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 602.00 | 81 571.00 | | 136 602.00 |
DL TOTAL (I) | 749 653.00 | 613 051.00 | | 749 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 426.00 | 466 714.00 | | 512 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 69 080.00 | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 887.00 | 30 855.00 | | 26 887.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 585.00 | 566 650.00 | | 562 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 238.00 | 1 179 701.00 | | 1 312 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 426.00 | 512 426.00 | | 512 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 902.00 | 14 975.00 | 1 928.00 | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 585.00 | 562 585.00 | | 562 585.00 |