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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 812.00 | 43 333.00 | 1 479.00 | 44 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 312.00 | 64 992.00 | 5 320.00 | 70 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 029.00 | 143 978.00 | 208 051.00 | 352 029.00 |
BP En cours de production de services | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BT Marchandises | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 172.00 | 6 902.00 | 137 270.00 | 144 172.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 113.00 | 6 902.00 | 235 211.00 | 242 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 142.00 | 150 881.00 | 443 261.00 | 594 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 095.00 | 297 095.00 | | 297 095.00 |
DH Report à nouveau | -48 243.00 | -14 487.00 | | -48 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | -33 756.00 | | 16 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325.00 | 1 625.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 275 900.00 | 259 277.00 | | 275 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 3 040.00 | | 3 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809.00 | 8 617.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 540.00 | 84 217.00 | | 90 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 400.00 | 61 480.00 | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 3 594.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 361.00 | 160 948.00 | | 167 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 261.00 | 420 225.00 | | 443 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 361.00 | 160 948.00 | | 167 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 301.00 | | 350 301.00 | 350 301.00 |
FG Production vendue services | 448 986.00 | | 448 986.00 | 448 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 287.00 | | 799 287.00 | 799 287.00 |
FM Production stockée | | | -2 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 1 027.00 | | 1 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 067.00 | 20 881.00 | | 18 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 297.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 597.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 623.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 623.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | -26.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 098.00 | 712 593.00 | | 806 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 174.00 | 746 350.00 | | 789 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 923.00 | -33 756.00 | | 16 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 420.00 | | 3 446.00 | 361 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 837.00 | 352 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 837.00 | 148 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 920.00 | | | 201 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 248.00 | | 3 446.00 | 158 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 742.00 | 3 074.00 | 12 837.00 | 153 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 822.00 | 3 074.00 | 12 837.00 | 151 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 602.00 | 2 300.00 | | 4 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 602.00 | 2 300.00 | | 4 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | 2 300.00 | | 4 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 779.00 | 174 542.00 | 237.00 | 174 779.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 613.00 | 15 271.00 | | 15 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 858.00 | 20 882.00 | | 22 858.00 |
ST Autres comptes | 80 590.00 | 85 713.00 | | 80 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 267.00 | 48 212.00 | | 47 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 24 343.00 | 12 183.00 | | 24 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109.00 | 97.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | 3 680.00 | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 302.00 | 18 951.00 | | 19 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 268.00 | 140 544.00 | | 160 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 812.00 | 73 484.00 | | 82 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 167.00 | 167 088.00 | | 175 167.00 |