| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 965.00 | 44 558.00 | 1 407.00 | 45 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 578.00 | 56 294.00 | 5 283.00 | 61 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 448.00 | 136 506.00 | 207 942.00 | 344 448.00 |
BP En cours de production de services | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BT Marchandises | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 945.00 | | 175 945.00 | 175 945.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 285.00 | | 296 285.00 | 296 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 733.00 | 136 506.00 | 504 227.00 | 640 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 095.00 | 297 095.00 | | 297 095.00 |
DH Report à nouveau | -31 320.00 | -48 243.00 | | -31 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 663.00 | 16 923.00 | | 19 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 1 325.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 295 263.00 | 275 900.00 | | 295 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 3 018.00 | | 3 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 332.00 | 6 809.00 | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 183.00 | 90 540.00 | | 127 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 59 400.00 | | 64 698.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | 7 594.00 | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 964.00 | 167 361.00 | | 208 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 227.00 | 443 261.00 | | 504 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 964.00 | 167 361.00 | | 208 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 324.00 | | 328 324.00 | 328 324.00 |
FG Production vendue services | 471 773.00 | | 471 773.00 | 471 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 098.00 | | 800 098.00 | 800 098.00 |
FM Production stockée | | | 5 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | 1 647.00 | | 1 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 039.00 | 18 067.00 | | 22 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 1 500.00 | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 2 100.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 372.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 372.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 1 728.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 005.00 | 806 098.00 | | 825 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 342.00 | 789 174.00 | | 805 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 663.00 | 16 923.00 | | 19 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 029.00 | | 4 683.00 | 352 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 344 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 141 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 920.00 | | | 201 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 857.00 | | 4 683.00 | 148 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 978.00 | 4 792.00 | 12 264.00 | 143 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 058.00 | 4 792.00 | 12 264.00 | 142 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 175 945.00 | | | 175 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 213.00 | 209 976.00 | 237.00 | 210 213.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 632.00 | 199 632.00 | | 199 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 480.00 | 15 613.00 | | 17 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 610.00 | 22 858.00 | | 21 610.00 |
ST Autres comptes | 78 705.00 | 80 590.00 | | 78 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 426.00 | 47 267.00 | | 45 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 558.00 | 24 343.00 | | 8 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 643.00 | 109.00 | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | 3 689.00 | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 189.00 | 19 302.00 | | 21 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 898.00 | 160 268.00 | | 157 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 848.00 | 82 812.00 | | 80 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 942.00 | 175 167.00 | | 154 942.00 |