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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 184 886.00 | 72 395.00 | 112 490.00 | 184 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 391.00 | 22 809.00 | 3 581.00 | 26 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649.00 | 10 275.00 | 374.00 | 10 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 518.00 | 105 480.00 | 143 037.00 | 248 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CF Disponibilités | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 330.00 | | 341 330.00 | 341 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 848.00 | 105 480.00 | 484 367.00 | 589 848.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 420 789.00 | | | 420 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 367.00 | | | 484 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 774.00 | | 259 774.00 | 259 774.00 |
FG Production vendue services | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 491.00 | | 261 491.00 | 261 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 942.00 | | | -11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 133.00 | | | 269 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 665.00 | | | 268 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 657.00 | 1 051.00 | | 247 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 248 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 241 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 178.00 | 939.00 | | 241 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | 112.00 | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 458.00 | 9 213.00 | 191.00 | 96 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 458.00 | 9 213.00 | 191.00 | 96 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 892.00 | 81 709.00 | 1 183.00 | 82 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |