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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 184 886.00 | 77 062.00 | 107 824.00 | 184 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 391.00 | 23 922.00 | 2 468.00 | 26 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 10 260.00 | 1 774.00 | 12 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 903.00 | 111 244.00 | 138 658.00 | 249 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CF Disponibilités | 259 720.00 | | 259 720.00 | 259 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 595.00 | | 350 595.00 | 350 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 498.00 | 111 244.00 | 489 253.00 | 600 498.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 433 592.00 | | | 433 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 253.00 | | | 489 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 843.00 | | 227 843.00 | 227 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 843.00 | | 227 843.00 | 227 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 710.00 | | | 251 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 807.00 | | | 218 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 518.00 | | | 248 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 927.00 | | | 241 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 481.00 | 6 282.00 | 518.00 | 105 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 481.00 | 6 282.00 | 518.00 | 105 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 949.00 | 33 766.00 | 1 183.00 | 34 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 362.00 | 32 128.00 | 21 234.00 | 53 362.00 |