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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 4 768.00 | 1 273.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 121.00 | 55 176.00 | 8 944.00 | 64 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 262.00 | 59 944.00 | 109 318.00 | 169 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
CF Disponibilités | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 707.00 | | 722 707.00 | 722 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 969.00 | 59 944.00 | 832 025.00 | 891 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 400 277.00 | 400 277.00 | | 400 277.00 |
DH Report à nouveau | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 847.00 | 60 436.00 | | 60 847.00 |
DL TOTAL (I) | 614 940.00 | 572 363.00 | | 614 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 18 047.00 | | 15 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | 9 610.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 344.00 | 71 330.00 | | 81 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 535.00 | 123 334.00 | | 112 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 084.00 | 233 322.00 | | 217 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 025.00 | 805 685.00 | | 832 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 534.00 | 223 712.00 | | 209 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 742.00 | | 753 742.00 | 753 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 742.00 | | 753 742.00 | 753 742.00 |
FM Production stockée | | | 60 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 3 043.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 3 043.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -2 324.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 090.00 | | 11 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 752.00 | 750 699.00 | | 824 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 905.00 | 690 262.00 | | 763 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 847.00 | 60 436.00 | | 60 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 584.00 | | 3 678.00 | 165 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 484.00 | | 1 678.00 | 68 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 052.00 | 2 892.00 | | 57 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 052.00 | 2 892.00 | | 57 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VP Divers | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 165.00 | 191 065.00 | 3 100.00 | 194 165.00 |
VW T.V.A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 534.00 | 209 534.00 | | 209 534.00 |