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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 5 327.00 | 714.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 255.00 | 56 586.00 | 7 669.00 | 64 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 396.00 | 61 913.00 | 107 483.00 | 169 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BZ Autres créances | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 507.00 | | 145 507.00 | 145 507.00 |
CF Disponibilités | 352 669.00 | | 352 669.00 | 352 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 002.00 | | 711 002.00 | 711 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 397.00 | 61 913.00 | 818 484.00 | 880 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 400 277.00 | 400 277.00 | | 400 277.00 |
DH Report à nouveau | 53 278.00 | 42 166.00 | | 53 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 957.00 | 60 847.00 | | 69 957.00 |
DL TOTAL (I) | 635 163.00 | 614 940.00 | | 635 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 15 600.00 | | 3 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 478.00 | 7 550.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 81 344.00 | | 72 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 057.00 | 112 535.00 | | 99 057.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 321.00 | 217 084.00 | | 183 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 484.00 | 832 025.00 | | 818 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 122.00 | | 856 122.00 | 856 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 122.00 | | 856 122.00 | 856 122.00 |
FM Production stockée | | | -13 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 613.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 613.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -613.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 11 021.00 | | 15 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 315.00 | 824 752.00 | | 850 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 358.00 | 763 905.00 | | 780 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 957.00 | 60 847.00 | | 69 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 262.00 | | 134.00 | 169 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 162.00 | | 134.00 | 70 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 944.00 | 1 969.00 | | 59 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 944.00 | 1 969.00 | | 59 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VP Divers | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 374.00 | 158 274.00 | 3 100.00 | 161 374.00 |
VW T.V.A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |