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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BP En cours de production de services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
CF Disponibilités | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 102.00 | | 328 102.00 | 328 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 647.00 | | 358 647.00 | 358 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 687.00 | 140 168.00 | | 184 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325.00 | 44 479.00 | | 47 325.00 |
DL TOTAL (I) | 240 792.00 | 193 467.00 | | 240 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | 19 221.00 | | 32 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 857.00 | 50 112.00 | | 52 857.00 |
EA Autres dettes | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 855.00 | 102 217.00 | | 117 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 647.00 | 295 684.00 | | 358 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 630.00 | | 789 630.00 | 789 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 630.00 | | 789 630.00 | 789 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 1 554.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 1 554.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | -1 554.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 12 533.00 | | 14 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 630.00 | 682 446.00 | | 789 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 305.00 | 637 967.00 | | 742 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 325.00 | 44 479.00 | | 47 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 553.00 | | | 147 553.00 |
VI Groupe et associés | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VP Divers | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 180.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 261 180.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 516.00 | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 48 342.00 | 50 797.00 | | 48 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 80 400.00 | 70 110.00 | | 80 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 040.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 1 556.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 926.00 | 136 489.00 | | 157 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 654.00 | 110 224.00 | | 128 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 142.00 | 141 307.00 | | 179 142.00 |