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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 545.00 | 28 545.00 | 2 000.00 | 30 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BP En cours de production de services | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 556.00 | | 254 556.00 | 254 556.00 |
CF Disponibilités | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 389.00 | | 480 389.00 | 480 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 934.00 | 28 545.00 | 482 389.00 | 510 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DL TOTAL (I) | 361 127.00 | | | 361 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
EA Autres dettes | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 389.00 | | | 482 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 288.00 | | 1 131 288.00 | 1 131 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 288.00 | | 1 131 288.00 | 1 131 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 288.00 | | | 1 131 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 312.00 | | | 1 069 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
VI Groupe et associés | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 946.00 | | | 798 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 663.00 | | | 185 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 874.00 | | | 252 874.00 |