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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 781.00 | 219.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 702.00 | 36 891.00 | 55 811.00 | 92 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 299.00 | 921.00 | 2 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 549.00 | 38 971.00 | 60 578.00 | 99 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 125.00 | | 170 125.00 | 170 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 582.00 | 1 767.00 | 197 815.00 | 199 582.00 |
BZ Autres créances | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CF Disponibilités | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 947.00 | 1 767.00 | 521 180.00 | 522 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 497.00 | 40 738.00 | 581 759.00 | 622 497.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 431.00 | 227.00 | | -11 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DL TOTAL (I) | 14 009.00 | 3 527.00 | | 14 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 529.00 | 72 482.00 | | 60 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588.00 | 23 519.00 | | 26 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 742.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 051.00 | 322 570.00 | | 323 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091.00 | 24 536.00 | | 11 091.00 |
EA Autres dettes | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 749.00 | 566 616.00 | | 567 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 759.00 | 570 144.00 | | 581 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 441.00 | | 2 109.00 | 97 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 823.00 | | 2 100.00 | 92 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 9.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 19 148.00 | | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 334.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 377.00 | 18 814.00 | | 19 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 051.00 | 323 051.00 | | 323 051.00 |
UX Autres créances clients | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
VC Groupe et associés | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 474.00 | 12 187.00 | 48 288.00 | 60 474.00 |
VI Groupe et associés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 748.00 | 518 461.00 | 48 288.00 | 566 748.00 |