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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 1 000.00 | 2 591.00 | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 413.00 | 83 202.00 | 67 211.00 | 150 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 2 497.00 | 148.00 | 2 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 306.00 | 86 699.00 | 73 607.00 | 160 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 092.00 | 2 159.00 | 147 934.00 | 150 092.00 |
BZ Autres créances | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CF Disponibilités | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 045.00 | 2 159.00 | 458 886.00 | 461 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 351.00 | 88 857.00 | 532 493.00 | 621 351.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | -30 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | 38 189.00 | | -728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 248.00 | 12 724.00 | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 10 820.00 | 23 588.00 | | 10 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 935.00 | 201 446.00 | | 340 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 208.00 | 85 835.00 | | 73 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | 1 735.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 98 673.00 | | 82 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 715.00 | 12 762.00 | | 18 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 246.00 | | |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 898.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 673.00 | 426 595.00 | | 521 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 493.00 | 450 183.00 | | 532 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 245.00 | 403 435.00 | | 485 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 563.00 | 165 562.00 | | 286 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 095.00 | | 36 211.00 | 124 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 2 381.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 241.00 | | 33 818.00 | 119 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 13.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 922.00 | 18 777.00 | | 67 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 922.00 | 18 777.00 | | 66 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 054.00 | 17 626.00 | 29 610.00 | 54 054.00 |
VI Groupe et associés | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 756.00 | 201 756.00 | | 201 756.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 787.00 | 482 359.00 | 29 610.00 | 518 787.00 |