| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 418.00 | 10 696.00 | 5 723.00 | 16 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 173.00 | 11 534.00 | 84 639.00 | 96 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 724.00 | | 182 724.00 | 182 724.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CF Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 629.00 | | 219 629.00 | 219 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 801.00 | 11 534.00 | 304 268.00 | 315 801.00 |
CU Autres participations | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 71 258.00 | 42 071.00 | | 71 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 296.00 | 29 187.00 | | -15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 88 880.00 | 104 176.00 | | 88 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | 15 369.00 | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 21 676.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 28 392.00 | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 066.00 | 167 089.00 | | 174 066.00 |
EA Autres dettes | 21 432.00 | 161 993.00 | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 388.00 | 394 519.00 | | 215 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 268.00 | 498 694.00 | | 304 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 692.00 | 42 070.00 | | 10 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 53 996.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 100.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 980.00 | 54 730.00 | | 27 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 875.00 | | 4 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 31.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 066.00 | 906.00 | | 14 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 914.00 | 53 824.00 | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 164.00 | 334 561.00 | | 193 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 460.00 | 305 374.00 | | 208 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 296.00 | 29 187.00 | | -15 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 589.00 | 2 298.00 | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 894.00 | | 3 000.00 | 200 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 040.00 | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 721.00 | 96 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 681.00 | 16 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 249.00 | | 2 850.00 | 70 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 242.00 | | 150.00 | 65 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 167.00 | 3 234.00 | 46 868.00 | 55 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 63.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | 3 172.00 | 46 868.00 | 54 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 548.00 | 73 246.00 | 38 302.00 | 111 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 182 724.00 | | | 182 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373.00 | 6 723.00 | 2 650.00 | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 958.00 | 214 902.00 | 4 056.00 | 218 958.00 |
VW T.V.A. | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 388.00 | 174 436.00 | 40 952.00 | 215 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 2 148.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | 27 870.00 | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 34 266.00 | 43 754.00 | | 34 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 935.00 | 30 621.00 | | 11 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 539.00 | 24 880.00 | | 8 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 838.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | 3 986.00 | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 926.00 | 35 547.00 | | 47 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 200.00 | 13 206.00 | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 424.00 | 127 125.00 | | 57 424.00 |