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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 418.00 | 11 266.00 | 5 153.00 | 16 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 234.00 | 12 104.00 | 81 131.00 | 93 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 640.00 | 12 104.00 | 214 537.00 | 226 640.00 |
CU Autres participations | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 55 962.00 | 71 258.00 | | 55 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980.00 | -15 296.00 | | -1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 86 900.00 | 88 880.00 | | 86 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176.00 | 9 373.00 | | 3 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 6 915.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 163.00 | 174 066.00 | | 64 163.00 |
EA Autres dettes | 53 895.00 | 24 177.00 | | 53 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 637.00 | 218 133.00 | | 127 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 537.00 | 307 012.00 | | 214 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | 980.00 | | 5 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | 27 980.00 | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | 13 914.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 566.00 | 193 164.00 | | 71 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 545.00 | 208 460.00 | | 73 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980.00 | -15 296.00 | | -1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 173.00 | | 61.00 | 96 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 93 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | 61.00 | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 534.00 | 570.00 | | 11 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 570.00 | | 10 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 631.00 | 6 047.00 | 126 584.00 | 132 631.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |