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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AP Constructions | 10 813.00 | 3 324.00 | 7 488.00 | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 112.00 | 72 144.00 | 37 967.00 | 110 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 143.00 | 3 719.00 | 2 423.00 | 6 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 123.00 | 81 918.00 | 57 205.00 | 139 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BP En cours de production de services | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 074.00 | | 484 074.00 | 484 074.00 |
BZ Autres créances | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 489.00 | | 706 489.00 | 706 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 613.00 | 81 918.00 | 763 695.00 | 845 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 80 924.00 | 133 069.00 | | 80 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 005.00 | -52 144.00 | | -40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 49 496.00 | 89 504.00 | | 49 496.00 |
DP Provisions pour risques | 33 958.00 | 41 094.00 | | 33 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 958.00 | 41 094.00 | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874.00 | 25 462.00 | | 6 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 124.00 | 95 920.00 | | 374 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 1 289.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 455.00 | 431 934.00 | | 115 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 653.00 | 135 743.00 | | 77 653.00 |
EA Autres dettes | 12 521.00 | 16 209.00 | | 12 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 238.00 | 706 758.00 | | 680 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 695.00 | 837 357.00 | | 763 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 238.00 | 699 539.00 | | 680 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 711.00 | | 1 282 711.00 | 1 282 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 711.00 | | 1 282 711.00 | 1 282 711.00 |
FM Production stockée | | | -71 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 13 816.00 | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 13 816.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | -13 816.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | -1 600.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 738.00 | 1 830 210.00 | | 1 239 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 743.00 | 1 882 354.00 | | 1 279 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 005.00 | -52 144.00 | | -40 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 381.00 | | 4 603.00 | 142 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 9 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 139 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 127 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 727.00 | | 4 603.00 | 128 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 384.00 | 13 935.00 | 5 400.00 | 73 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 109.00 | 288.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 476.00 | 13 826.00 | 5 112.00 | 70 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 094.00 | 16 914.00 | 24 050.00 | 41 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 094.00 | 16 914.00 | 24 050.00 | 41 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 914.00 | 24 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 484 075.00 | | | 484 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VB T. V. A. | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 374 115.00 | 374 115.00 | | 374 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 542.00 | 615 696.00 | 7 846.00 | 623 542.00 |
VW T.V.A. | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 248.00 | 679 248.00 | | 679 248.00 |