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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AP Constructions | 10 814.00 | 7 650.00 | 3 163.00 | 10 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 619.00 | 90 145.00 | 19 474.00 | 109 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 5 889.00 | 464.00 | 6 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 926.00 | 105 114.00 | 27 812.00 | 132 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 499.00 | | 311 499.00 | 311 499.00 |
BZ Autres créances | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CF Disponibilités | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 355.00 | | 434 355.00 | 434 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 281.00 | 105 114.00 | 462 167.00 | 567 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 800.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 639.00 | 40 919.00 | | -1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 295.00 | -42 558.00 | | -111 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847.00 | 6 941.00 | | 7 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 246.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 476.00 | 155 649.00 | | 186 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 555.00 | 193 311.00 | | 167 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 672.00 | 102 002.00 | | 75 672.00 |
EA Autres dettes | 24 590.00 | 10 891.00 | | 24 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 321.00 | 513 945.00 | | 454 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 167.00 | 553 578.00 | | 462 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 319.00 | | 966 319.00 | 966 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 319.00 | | 966 319.00 | 966 319.00 |
FM Production stockée | | | -68 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 9 311.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 9 311.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 607.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 607.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | 8 704.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 275.00 | 1 365 917.00 | | 941 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 569.00 | 1 408 475.00 | | 1 052 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 295.00 | -42 558.00 | | -111 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | 7 793.00 | | 8 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 653.00 | | 263.00 | 138 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 690.00 | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 132 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 576.00 | | 210.00 | 126 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | 53.00 | 9 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 333.00 | 12 080.00 | 1 300.00 | 94 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | 1 300.00 | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 604.00 | 12 080.00 | | 91 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 311 499.00 | 311 499.00 | | 311 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 186 476.00 | 186 476.00 | | 186 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 493.00 | 386 902.00 | 3 591.00 | 390 493.00 |
VW T.V.A. | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 321.00 | 454 321.00 | | 454 321.00 |