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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
AP Constructions | 26 275.00 | 18 655.00 | 7 620.00 | 26 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 008.00 | 104 911.00 | 72 097.00 | 177 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 940.00 | 122 988.00 | 60 952.00 | 183 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 584.00 | 259 925.00 | 166 659.00 | 426 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
BN En cours de production de biens | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 884.00 | | 325 884.00 | 325 884.00 |
BZ Autres créances | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 671.00 | | 1 084 671.00 | 1 084 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 255.00 | 259 925.00 | 1 251 330.00 | 1 511 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 851 874.00 | 713 920.00 | | 851 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 227.00 | 152 954.00 | | 99 227.00 |
DL TOTAL (I) | 967 601.00 | 883 374.00 | | 967 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 090.00 | 17 825.00 | | 36 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 698.00 | 23.00 | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 794.00 | 106 147.00 | | 136 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 133.00 | 111 286.00 | | 98 133.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 729.00 | 235 286.00 | | 283 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 330.00 | 1 118 659.00 | | 1 251 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 853.00 | 230 725.00 | | 263 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 389.00 | | 1 625 389.00 | 1 625 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 389.00 | | 1 625 389.00 | 1 625 389.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 786.00 | |
GE Autres charges | | | 29 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 074.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 074.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 074.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 293.00 | 53 086.00 | | -10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 564.00 | 1 646 922.00 | | 1 708 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 337.00 | 1 493 968.00 | | 1 609 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 227.00 | 152 954.00 | | 99 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 954.00 | | 75 630.00 | 350 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 592.00 | | 75 630.00 | 311 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 139.00 | 26 786.00 | | 233 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 768.00 | 26 786.00 | | 219 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 325 884.00 | | | 325 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 044.00 | 16 168.00 | 19 876.00 | 36 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 905.00 | 408 905.00 | | 408 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 729.00 | 263 853.00 | 19 876.00 | 283 729.00 |