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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 078.00 | 1 172.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
AP Constructions | 26 275.00 | 21 468.00 | 4 807.00 | 26 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 946.00 | 124 772.00 | 154 174.00 | 278 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 440.00 | 136 924.00 | 47 516.00 | 184 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 372.00 | 296 713.00 | 233 659.00 | 530 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BN En cours de production de biens | 221 764.00 | | 221 764.00 | 221 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
BZ Autres créances | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 682.00 | | 833 682.00 | 833 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 054.00 | 296 713.00 | 1 067 341.00 | 1 364 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 951 101.00 | 851 874.00 | | 951 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 121.00 | 99 227.00 | | -231 121.00 |
DL TOTAL (I) | 736 480.00 | 967 601.00 | | 736 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 687.00 | 36 090.00 | | 51 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 12 698.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 626.00 | 136 794.00 | | 188 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 426.00 | 98 133.00 | | 90 426.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 861.00 | 283 729.00 | | 330 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 341.00 | 1 251 330.00 | | 1 067 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 584.00 | | 104 607.00 | 426 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 530 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 489 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 890.00 | | 1 350.00 | 27 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 222.00 | | 103 257.00 | 387 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 925.00 | 36 822.00 | 34.00 | 259 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 178.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 554.00 | 36 644.00 | 34.00 | 246 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 343 427.00 | | | 343 427.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 617.00 | 24 977.00 | 26 640.00 | 51 617.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 413.00 | 459 413.00 | | 459 413.00 |
VW T.V.A. | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 861.00 | 304 221.00 | 26 640.00 | 330 861.00 |