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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 877.00 | 376.00 | 1 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 254.00 | 877.00 | 748 376.00 | 749 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 296.00 | | 939 296.00 | 939 296.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 596.00 | | 965 596.00 | 965 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 850.00 | 877.00 | 1 713 972.00 | 1 714 850.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 723 615.00 | 703 971.00 | | 723 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 19 643.00 | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 870.00 | 1 658 615.00 | | 1 681 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 911.00 | 35 592.00 | | 16 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 760.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 8 464.00 | | 6 825.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 59 897.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 102.00 | 106 714.00 | | 32 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 972.00 | 1 765 329.00 | | 1 713 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -500.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 3 467.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 535.00 | 53 955.00 | | 63 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 280.00 | 34 311.00 | | 40 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 254.00 | 19 643.00 | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 714.00 | | | 749 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 749 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 125.00 | 459.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 125.00 | 459.00 | 1 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VI Groupe et associés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |