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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 296.00 | | 939 296.00 | 939 296.00 |
CF Disponibilités | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 721.00 | | 988 721.00 | 988 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 721.00 | | 1 736 721.00 | 1 736 721.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 746 870.00 | 723 615.00 | | 746 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 893.00 | 23 254.00 | | 32 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 763.00 | 1 681 870.00 | | 1 714 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 16 911.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 3 480.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310.00 | 6 825.00 | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 4 885.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 958.00 | 32 102.00 | | 21 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 721.00 | 1 713 972.00 | | 1 736 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 958.00 | 32 102.00 | | 21 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 120.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 4 104.00 | | 5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 053.00 | 63 535.00 | | 54 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 159.00 | 40 280.00 | | 21 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 893.00 | 23 254.00 | | 32 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 254.00 | | | 749 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 71.00 | 949.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 71.00 | 949.00 | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |